富国长期成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2869651.76 |
存出保证金 |
620464.35 |
交易性金融资产 |
3666498869.36 |
股票投资 |
3657270192.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9228677.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33569420.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
147830.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4252551888.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4331827.53 |
应付管理人报酬 |
4325376.2 |
应付托管费 |
720896.04 |
应付销售服务费 |
171.33 |
应付税费 |
34.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1330045.24 |
负债合计 |
10708350.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
5871980236.0 |
所有者权益合计 |
4241843537.32 |
负债和所有者权益合计 |
4252551888.29 |
资产: |
银行存款 |
838287846.21 |
结算备付金 |
4098700.18 |
存出保证金 |
1621613.15 |
交易性金融资产 |
4376654715.9 |
股票投资 |
4376431992.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222723.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25698095.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69980.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5246430951.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
90324003.65 |
应付赎回款 |
4350002.64 |
应付管理人报酬 |
6223619.43 |
应付托管费 |
1037269.89 |
应付销售服务费 |
302.51 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4667993.77 |
负债合计 |
106603193.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
6194267044.28 |
所有者权益合计 |
5139827757.82 |
负债和所有者权益合计 |
5246430951.05 |
资产: |
银行存款 |
1069699293.27 |
结算备付金 |
10392409.5 |
存出保证金 |
1966753.66 |
交易性金融资产 |
3943967499.78 |
股票投资 |
3943967499.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23010504.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2286204.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5051322665.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2149266.0 |
应付管理人报酬 |
6495093.29 |
应付托管费 |
1082515.53 |
应付销售服务费 |
157.11 |
应付税费 |
48.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5732247.13 |
负债合计 |
15459327.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
6540501346.04 |
所有者权益合计 |
5035863337.66 |
负债和所有者权益合计 |
5051322665.64 |
资产: |
银行存款 |
916418287.34 |
结算备付金 |
8438232.18 |
存出保证金 |
2559860.23 |
交易性金融资产 |
5254725001.43 |
股票投资 |
5219915736.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34809264.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49981270.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1072432.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6233195083.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4894071.93 |
应付管理人报酬 |
7158821.24 |
应付托管费 |
1193136.86 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
250.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8302593.04 |
负债合计 |
21548873.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
6740814533.79 |
所有者权益合计 |
6211646210.05 |
负债和所有者权益合计 |
6233195083.82 |