九泰泰富灵活配置混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14497.12 |
| 存出保证金 |
32857.17 |
| 交易性金融资产 |
47898131.46 |
| 股票投资 |
46878702.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019429.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49977868.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22494.6 |
| 应付管理人报酬 |
50689.22 |
| 应付托管费 |
8448.2 |
| 应付销售服务费 |
3300.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132366.78 |
| 负债合计 |
217299.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39251355.15 |
| 所有者权益合计 |
49760569.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
49977868.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863830.21 |
| 结算备付金 |
28399.95 |
| 存出保证金 |
17709.5 |
| 交易性金融资产 |
49872207.13 |
| 股票投资 |
49872207.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201052.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52983864.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157674.1 |
| 应付赎回款 |
3922.95 |
| 应付管理人报酬 |
74857.0 |
| 应付托管费 |
9914.48 |
| 应付销售服务费 |
1939.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110382.65 |
| 负债合计 |
358691.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34213214.19 |
| 所有者权益合计 |
52625173.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
52983864.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338820.74 |
| 结算备付金 |
48946.44 |
| 存出保证金 |
28495.95 |
| 交易性金融资产 |
40738543.45 |
| 股票投资 |
40738543.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350297.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43506302.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226363.65 |
| 应付赎回款 |
1263.37 |
| 应付管理人报酬 |
74931.45 |
| 应付托管费 |
9366.43 |
| 应付销售服务费 |
1.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165373.83 |
| 负债合计 |
477299.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26765061.47 |
| 所有者权益合计 |
43029003.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
43506302.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3779824.01 |
| 结算备付金 |
12560.04 |
| 存出保证金 |
98284.4 |
| 交易性金融资产 |
62632044.87 |
| 股票投资 |
62632044.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
382183.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11058.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66915955.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262867.86 |
| 应付赎回款 |
55152.56 |
| 应付管理人报酬 |
106244.32 |
| 应付托管费 |
13280.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83407.45 |
| 负债合计 |
520952.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33702614.23 |
| 所有者权益合计 |
66395003.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
66915955.79 |
