九泰泰富灵活配置混合(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
14497.12 |
存出保证金 |
32857.17 |
交易性金融资产 |
47898131.46 |
股票投资 |
46878702.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1019429.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49977868.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22494.6 |
应付管理人报酬 |
50689.22 |
应付托管费 |
8448.2 |
应付销售服务费 |
3300.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132366.78 |
负债合计 |
217299.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
39251355.15 |
所有者权益合计 |
49760569.16 |
负债和所有者权益合计 |
49977868.54 |
资产: |
银行存款 |
2863830.21 |
结算备付金 |
28399.95 |
存出保证金 |
17709.5 |
交易性金融资产 |
49872207.13 |
股票投资 |
49872207.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
201052.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
665.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52983864.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
157674.1 |
应付赎回款 |
3922.95 |
应付管理人报酬 |
74857.0 |
应付托管费 |
9914.48 |
应付销售服务费 |
1939.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110382.65 |
负债合计 |
358691.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
34213214.19 |
所有者权益合计 |
52625173.88 |
负债和所有者权益合计 |
52983864.92 |
资产: |
银行存款 |
2338820.74 |
结算备付金 |
48946.44 |
存出保证金 |
28495.95 |
交易性金融资产 |
40738543.45 |
股票投资 |
40738543.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
350297.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1198.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43506302.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
226363.65 |
应付赎回款 |
1263.37 |
应付管理人报酬 |
74931.45 |
应付托管费 |
9366.43 |
应付销售服务费 |
1.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165373.83 |
负债合计 |
477299.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
26765061.47 |
所有者权益合计 |
43029003.04 |
负债和所有者权益合计 |
43506302.9 |
资产: |
银行存款 |
3779824.01 |
结算备付金 |
12560.04 |
存出保证金 |
98284.4 |
交易性金融资产 |
62632044.87 |
股票投资 |
62632044.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
382183.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11058.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66915955.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
262867.86 |
应付赎回款 |
55152.56 |
应付管理人报酬 |
106244.32 |
应付托管费 |
13280.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83407.45 |
负债合计 |
520952.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
33702614.23 |
所有者权益合计 |
66395003.08 |
负债和所有者权益合计 |
66915955.79 |