银华乐享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39762239.89元 |
| 本期利润 |
-30499899.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56349780.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4361元 |
| 期末基金资产净值 |
72873305.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29164534.89元 |
| 本期利润 |
-1813738.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28059049.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
100097450.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352464.74元 |
| 本期利润 |
-51102165.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32857177.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
128898786.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379739.7元 |
| 本期利润 |
8175875.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12581153.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
109578511.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.33% |
