名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.06% | -4.16% | -6.87% | -11.22% | -12.15% | -26.59% | -57.22% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2916|4158 | 4287|4492 | 3871|4457 | 2314|4360 | 3503|4236 | 3434|3900 | 3132|3220 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.4677 | 0.4677 | -0.87% | |
2024-08-22 | 0.4718 | 0.4718 | -0.94% | |
2024-08-21 | 0.4763 | 0.4763 | -0.44% | |
2024-08-20 | 0.4784 | 0.4784 | -1.71% | |
2024-08-19 | 0.4867 | 0.4867 | -0.27% |
截至2024-06-30 银华乐享混合C期末总份额为1.20亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 6.00 | 1919.34 | 6.57% |
688012 | 中微公司 | 11.00 | 1684.54 | 5.76% |
688072 | 拓荆科技 | 13.00 | 1609.39 | 5.51% |
600641 | 万业企业 | 130.00 | 1534.22 | 5.25% |
688361 | 中科飞测 | 31.00 | 1482.41 | 5.07% |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1467.04 | 5.02% |
688409 | 富创精密 | 36.00 | 1361.50 | 4.66% |
000625 | 长安汽车 | 100.00 | 1347.97 | 4.61% |
688111 | 金山办公 | 5.00 | 1333.15 | 4.56% |
688120 | 华海清科 | 6.00 | 1305.77 | 4.47% |