银华盛利混合型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2023 年 10 月 24 日
银华盛利混合发起式 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华盛利混合发起式
基金主代码 006348
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 194,940,354.87 份
投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益
率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置,确定股票、债券、金融衍生品、现金的投资比例;
根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。
本基金为混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要
配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进
行短期的战术避险选择。
本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例
为 45%-90%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产
的 0%-50%)。权证投资不得超过基金资产净值的 3%;每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 45%+恒生指数收益率× 15%+中证
全债指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金,其预期风险、预期收益高
于货币市场基金和债券型基金。
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本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要
或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投
资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并
非必然投资港股。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华盛利混合发起式 A 银华盛利混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 006348 015684
报告期末下属分级基金的份额总额 193,268,941.74 份 1,671,413.13 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
银华盛利混合发起式 A 银华盛利混合发起式 C
1.本期已实现收益 -38,259,153.45 -511,820.86
2.本期利润 -70,028,931.41 -787,195.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3585 -0.3511
4.期末基金资产净值 422,553,803.60 3,634,190.06
5.期末基金份额净值 2.1864 2.1743
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、
申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华盛利混合发起式 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -14.10% 1.24% -2.44% 0.55% -11.66% 0.69%
过去六个月 -21.30% 1.45% -5.02% 0.53% -16.28% 0.92%
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过去一年 -25.93% 1.47% 1.36% 0.62% -27.29% 0.85%
过去三年 8.90% 1.66% -5.18% 0.67% 14.08% 0.99%
自基金合同
生效起至今
118.64% 1.60% 14.23% 0.70% 104.41% 0.90%
银华盛利混合发起式 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -14.19% 1.24% -2.44% 0.55% -11.75% 0.69%
过去六个月 -21.47% 1.45% -5.02% 0.53% -16.45% 0.92%
过去一年 -26.23% 1.47% 1.36% 0.62% -27.59% 0.85%
自基金合同
生效起至今
-23.73% 1.52% -1.28% 0.62% -22.45% 0.90%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注: 按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为 45%-90%(投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的 0%-50%)。权证投资不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
向伊达
女士
本基金的
基金经理
2019 年 12 月
11 日
- 9.5 年 硕士学位。 2013 年 2 月加入银华基金,
历任研究部助理行业研究员、行业研究
员、研究组长,投资管理一部投资经理助
理、基金经理助理。现任投资管理一部基
金经理兼任投资经理助理(社保、基本养
老)。自 2019 年 12 月 11 日起担任银华盛
利混合型发起式证券投资基金基金经理,
自 2022 年 4 月 27 日起兼任银华战略新兴
灵活配置定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理,自 2022 年 8 月 2 日起
兼任银华领先策略混合型证券投资基金
基金经理,自 2022 年 8 月 18 日起兼任银
华核心动力精选混合型证券投资基金基
金经理,自 2023 年 1 月 5 日起兼任银华创
新动力优选混合型证券投资基金基金经
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理,自 2023 年 1 月 20 日起兼任银华动力
领航混合型证券投资基金基金经理。具有
从业资格。国籍:中国。
注: 1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华盛利混合型发起式证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利
益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
(1 日内、 3 日内及 5 日内)同向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致
不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1、组合三季度投资回顾及四季度展望。
7 月份,市场在短暂的“政策底”反弹了几天之后,开始缩量下跌。 市场情绪较为悲观,资
金持续流出,还在场内的资金也选择主要关注高股息策略和通胀链,成长板块几乎没有反弹的一
路下跌,领跌市场,周期股领涨市场。
组合在端午节前后兑现了部分 AI 的收益, 7 月兑现了部分智能驾驶的收益,加仓了低位成长
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(半导体、军工及风电)和顺周期,把组合做的较二季度更加均衡了一些,但依然是偏成长风格。
尤其加仓的军工和风电均是股价低位的基本面左侧板块,还是跟随成长风格阴跌。
今年无疑是我从业以来压力最大的一年,但是相较于过往内心反而是更坚定的。回顾我们前
三季度的投资,在 3-4 月的主题投资阶段,我们的投资框架有些无所适从,疲于应对市场的波动,
但我们迅速做了反思和调整,尽管因为市场的系统性风险和成长风格单边受压,我们在阶段性取
得正超额后又再次下滑,但是我们的投资重新回归到比较有章法的状态。
我们认为当前的市场类似 18 年四季度,现在是未来 2 年的底部。 1、悲观因素已经较充分的
反应,经济即将企稳回升,政策呵护和支持的力度甚至更甚于当时,市场的估值水平也与 18 年底
接近。 2、产业趋势上,国内更加坚定的走高质量发展道路,这是受限于人口趋势和全球格局的必
然选择,从而科技产业会更加重要。这里面, AI 产业类似于 19 年的电动车,已经曙光乍现,有
望成为未来 2-3 年最大的产业趋势。 3、外部环境和制裁上,从 18 年开始贸易摩擦随后快速升级
为科技摩擦,不管是政府、产业、资本市场,已经对制裁和对立有了非常充分的预期,并且对于
产业而言,制裁的主要冲击已经度过,国内的应对已经越来越从容,自身的科技追赶已经有突破。
所以负向的风险已经充分预期,且冲击高峰已经度过。
我们相信资本市场是实体经济的映射,随着经济的企稳和产业结构的高质量升级,未来两年
市场大有机会。我们在当下的底部区域,一是会保持定力,扬长避短,不因压力而动作变形,不
因市场风格的变化而贸然参与主题投资或追涨杀跌,在符合高质量发展的产业中继续深耕。
我们会继续坚守成长行业,根据企业所处的产业的不同发展阶段,我们继续采取“守正出奇”
的投资策略。
在我们认为供给侧格局已经相对清晰明确的成长行业里,我们采取“守正”的策略——重仓
持有龙头。尽管采取这种“守正”的策略意味着我们会放弃一些阶段性的机会,比如因为阶段性、
季度性的供需错配导致的涨价机会,但是我们发现在格局清晰、快速成长的行业中,重仓“守正”
的策略可以让我们在中期不牺牲收益率的情况下,降低了组合的回撤。
在“守正”的基础盘上,我们可以相对从容的将研究精力花在新兴的、前瞻的、市场关注度
还不高的行业,在这些方向上“出奇”来谋求获得更多超额收益。这类机会往往因为所处的行业
在发展初期,或是爆发前夜,所以供给侧格局还不甚明晰。不少玩家会基于各自已有的竞争优势,
选取行业中最能发挥自己优势的环节切入,然后在未来再谋求对其他环节的控制。
对于这类未来成长确定性非常高、行业增速会明显快于其他行业,但是格局还在变化中的机
会,我们会用“出奇”的策略,降低个股的权重,在多环节都布局,并且后续密切跟踪变化。
2、从长期维度,我们继续看好科技成长行业。
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TMT 产业在过去几年持续调整,我们认为往后看投资机会很大。今年将是科技行业景气周期
与 AI 技术创新周期共振向上的一年,上市公司盈利将企稳反转、重回增长。同时,除了 AI 这一
产业主线以外,我们认为大的科技安全依然是我国长期的战略,也是长期的投资机会,在人工智
能浪潮的新时代,我们的科技安全也会从半导体国产化更深入的拓展到国产算力、国产大模型、
数据安全等方面。
我们相信在加强自主能力的科技革命,保证我国科技安全、供应链安全的背景之下,科技行
业、高端制造业的成长逻辑并不是昙花一现,而是具有若干年的持续性,并且其中已经出现了诸
多优秀公司,可以充分享受行业红利,并持续提升自己的壁垒,保证更加稳定的盈利性。
从中观的角度,我们也确实发现多个行业,比如 AI 人工智能、国产半导体、智能驾驶、物联
网等科技领域,已经跨过了渗透率拐点,迎来了渗透率加速提升的创新爆发期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华盛利混合发起式 A 基金份额净值为 2.1864 元,本报告期基金份额净值增
长率为-14.10%;截至本报告期末银华盛利混合发起式 C 基金份额净值为 2.1743 元,本报告期基
金份额净值增长率为-14.19%;业绩比较基准收益率为-2.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 374,762,173.01 85.46
其中:股票 374,762,173.01 85.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 63,348,804.56 14.45
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8 其他资产 420,413.62 0.10
9 合计 438,531,391.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 340,210,221.64 79.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 8,287,314.00 1.94
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,215,333.37 3.57
J 金融业 - -
K 房地产业 6,276,194.00 1.47
L 租赁和商务服务业 4,773,110.00 1.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 374,762,173.01 87.93
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 236,900 20,657,680.00 4.85
2 601615 明阳智能 1,270,300 20,045,334.00 4.70
3 688772 珠海冠宇 1,059,039 19,496,907.99 4.57
4 300726 宏达电子 431,954 15,628,095.72 3.67
5 688008 澜起科技 300,408 14,930,277.60 3.50
6 688361 中科飞测 180,730 14,422,254.00 3.38
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7 002906 华阳集团 380,697 11,980,534.59 2.81
8 002531 天顺风能 906,232 11,699,455.12 2.75
9 688012 中微公司 74,333 11,190,833.15 2.63
10 300308 中际旭创 95,300 11,035,740.00 2.59
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注: 本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注: 本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注: 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注: 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金在本报告期未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 403,482.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 16,930.79
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 420,413.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有差异。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 银华盛利混合发起式 A 银华盛利混合发起式 C
报告期期初基金份额总额 220,279,803.01 4,022,689.82
报告期期间基金总申购份额 17,044,392.76 257,007.55
减:报告期期间基金总赎回份额 44,055,254.03 2,608,284.24
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 193,268,941.74 1,671,413.13
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注: 如有相应情况,总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限
基金管理人固
有资金
13,765,900.33 7.06 10,001,666.83 5.13 3 年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 13,765,900.33 7.06 10,001,666.83 5.13 3 年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比 (%)
机 构 1 20230701-20230930 52,943,794.01 10,305,307.45 - 63,249,101.46 32.45
产品特有风险
投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括:
1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人
大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权;
2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其
赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为
另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;
3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基
金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所
持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额
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净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份
额净值出现大幅波动;
5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时,本基金管理人将不
再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金
份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下,该基金份
额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某
笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%,该笔申购或转
换转入申请可能被确认失败。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2023 年 7 月 8 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金
费率并修订基金合同的公告》,自 2023 年 7 月 10 日起本基金管理费率调低至 1.2%,托管费率调
低至 0.2%,并对本基金基金合同有关条款进行了修订。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
10.1.1 银华盛利混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
10.1.2《银华盛利混合型发起式证券投资基金基金合同》
10.1.3《银华盛利混合型发起式证券投资基金招募说明书》
10.1.4《银华盛利混合型发起式证券投资基金托管协议》
10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
10.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所,供公众查阅、复制。
10.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
银华基金管理股份有限公司
银华盛利混合发起式 2023 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
2023 年 10 月 24 日
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