鹏华中证高铁产业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289.31元 |
| 本期利润 |
-2121946.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282603.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
13236932.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78277.55元 |
| 本期利润 |
-273276.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-445647.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
19511143.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1322.32元 |
| 本期利润 |
-321600.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92939.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
5025225.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10877.6元 |
| 本期利润 |
28421.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14747.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1876069.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
