名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2833298.01 |
1.利息收入 | 18097.53 |
存款利息收入 | 18097.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1064881.6 |
股票投资收益 | -574812.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1639694.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1649685.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100633.62 |
减:二、费用 | 1280813.89 |
1.管理人报酬 | 763603.15 |
2.托管费 | 161313.25 |
3.销售服务费 | 36476.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319420.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1552484.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1552484.12 |
一、收入: | 11819597.74 |
1.利息收入 | 9983.67 |
存款利息收入 | 9983.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5804.17 |
股票投资收益 | -89228.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83424.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11739364.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76054.22 |
减:二、费用 | 674366.33 |
1.管理人报酬 | 409332.72 |
2.托管费 | 90053.26 |
3.销售服务费 | 16060.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158920.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11145231.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11145231.41 |
一、收入: | -5266527.72 |
1.利息收入 | 19743.96 |
存款利息收入 | 19743.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1452510.02 |
股票投资收益 | -3613801.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2161291.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3970072.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136311.32 |
减:二、费用 | 1407693.26 |
1.管理人报酬 | 886667.45 |
2.托管费 | 195066.82 |
3.销售服务费 | 7341.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318617.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6674220.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6674220.98 |
一、收入: | -4181421.86 |
1.利息收入 | 10348.45 |
存款利息收入 | 10348.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1468603.91 |
股票投资收益 | -1579625.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111022.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2827746.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104580.41 |
减:二、费用 | 744429.31 |
1.管理人报酬 | 463396.88 |
2.托管费 | 101947.33 |
3.销售服务费 | 318.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178767.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4925851.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4925851.17 |