| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.94% | -0.81% | -2.60% | -6.08% | 2.90% | 1.24% | 0.09% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
132|2609 | 909|3072 | 987|3040 | 629|2899 | 261|2690 | 203|2370 | 187|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.065 | 1.065 | 0.16% | |
| 2024-08-22 | 1.0633 | 1.0633 | -0.26% | |
| 2024-08-21 | 1.0661 | 1.0661 | -0.33% | |
| 2024-08-20 | 1.0696 | 1.0696 | -1.16% | |
| 2024-08-19 | 1.0821 | 1.0821 | 0.78% |
截至2024-06-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C期末总份额为0.09亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1287.25 | 3.30% |
| 600406 | 国电南瑞 | 48.00 | 1199.33 | 3.07% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 14.13 | 0.04% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 3.82 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 2.08 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 29.00 | 1181.00 | 3.03% |
| 000063 | 中兴通讯 | 41.00 | 1165.51 | 2.99% |
| 601766 | 中国中车 | 155.00 | 1164.31 | 2.98% |
