鹏华中证移动互联网指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70812.68元 |
| 本期利润 |
-300005.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192321.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
5940295.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161410.43元 |
| 本期利润 |
817762.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79353.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
5172222.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213533.81元 |
| 本期利润 |
-157200.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431360.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
9006592.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4220.52元 |
| 本期利润 |
51187.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8464.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
746744.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
