鹏华中证移动互联网指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4255.83 |
| 存出保证金 |
3404.47 |
| 交易性金融资产 |
46759655.56 |
| 股票投资 |
46759655.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48601.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136314.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49752762.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248678.61 |
| 应付管理人报酬 |
42395.58 |
| 应付托管费 |
8479.1 |
| 应付销售服务费 |
1566.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173827.0 |
| 负债合计 |
474946.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60405279.08 |
| 所有者权益合计 |
49277816.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
49752762.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3435553.28 |
| 结算备付金 |
2570.41 |
| 存出保证金 |
7869.42 |
| 交易性金融资产 |
54409869.43 |
| 股票投资 |
54409869.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164963.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58020825.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454842.25 |
| 应付管理人报酬 |
48691.4 |
| 应付托管费 |
10712.09 |
| 应付销售服务费 |
1335.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109336.75 |
| 负债合计 |
624917.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59964054.11 |
| 所有者权益合计 |
57395907.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58020825.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3177155.63 |
| 结算备付金 |
4641.12 |
| 存出保证金 |
6818.99 |
| 交易性金融资产 |
49425262.77 |
| 股票投资 |
49425262.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42698.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52656576.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76047.74 |
| 应付管理人报酬 |
39597.57 |
| 应付托管费 |
8711.46 |
| 应付销售服务费 |
646.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181327.56 |
| 负债合计 |
306330.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67389424.75 |
| 所有者权益合计 |
52350246.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
52656576.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2890006.13 |
| 结算备付金 |
6895.28 |
| 存出保证金 |
2492.17 |
| 交易性金融资产 |
43551557.39 |
| 股票投资 |
43551557.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174670.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46625621.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.25 |
| 应付赎回款 |
422139.99 |
| 应付管理人报酬 |
36519.57 |
| 应付托管费 |
8034.32 |
| 应付销售服务费 |
155.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114500.79 |
| 负债合计 |
581367.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54495678.9 |
| 所有者权益合计 |
46044254.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
46625621.92 |
