名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3639530.49 |
1.利息收入 | 12587.26 |
存款利息收入 | 12587.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1661778.62 |
股票投资收益 | 1245737.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416041.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1895779.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69385.39 |
减:二、费用 | 993793.64 |
1.管理人报酬 | 544016.36 |
2.托管费 | 114666.41 |
3.销售服务费 | 16922.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318188.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2645736.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2645736.85 |
一、收入: | 12296496.17 |
1.利息收入 | 6757.34 |
存款利息收入 | 6757.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1819304.1 |
股票投资收益 | 1558828.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260475.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10417937.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52497.45 |
减:二、费用 | 489202.68 |
1.管理人报酬 | 279164.57 |
2.托管费 | 61416.18 |
3.销售服务费 | 7536.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141085.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11807293.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11807293.49 |
一、收入: | -18855379.22 |
1.利息收入 | 10183.76 |
存款利息收入 | 10183.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2047614.3 |
股票投资收益 | 1609163.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438451.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20940461.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27283.82 |
减:二、费用 | 880418.21 |
1.管理人报酬 | 463188.38 |
2.托管费 | 101901.44 |
3.销售服务费 | 3692.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311635.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19735797.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19735797.43 |
一、收入: | -13134103.91 |
1.利息收入 | 4836.89 |
存款利息收入 | 4836.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4394867.96 |
股票投资收益 | 4076005.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318862.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17539053.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5245.03 |
减:二、费用 | 437444.31 |
1.管理人报酬 | 229036.92 |
2.托管费 | 50388.13 |
3.销售服务费 | 161.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157857.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13571548.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13571548.22 |