鹏华中证800地产指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14159921.77元 |
| 本期利润 |
-21103343.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37949612.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.358元 |
| 期末基金资产净值 |
68049700.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4688046.26元 |
| 本期利润 |
-10112120.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17418805.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2011元 |
| 期末基金资产净值 |
69215366.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4064646.17元 |
| 本期利润 |
148320.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3708702.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
42029561.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399609.71元 |
| 本期利润 |
2423441.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-919951.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
41651172.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
