鹏华中证800地产指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
270422.9 |
| 存出保证金 |
37804.39 |
| 交易性金融资产 |
245565410.31 |
| 股票投资 |
245565410.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1202875.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653011.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297425152.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37505479.86 |
| 应付管理人报酬 |
253228.8 |
| 应付托管费 |
50645.77 |
| 应付销售服务费 |
17860.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399722.34 |
| 负债合计 |
38226937.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288444387.13 |
| 所有者权益合计 |
259198214.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
297425152.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19929968.02 |
| 结算备付金 |
242310.48 |
| 存出保证金 |
53950.09 |
| 交易性金融资产 |
326021586.35 |
| 股票投资 |
326021586.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1338802.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347586617.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
591655.38 |
| 应付赎回款 |
904483.49 |
| 应付管理人报酬 |
291610.26 |
| 应付托管费 |
64154.28 |
| 应付销售服务费 |
17819.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274491.86 |
| 负债合计 |
2144214.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298810140.89 |
| 所有者权益合计 |
345442402.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
347586617.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16701274.36 |
| 结算备付金 |
124801.35 |
| 存出保证金 |
78902.16 |
| 交易性金融资产 |
266835178.66 |
| 股票投资 |
266835178.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3788072.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287528229.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1791738.35 |
| 应付赎回款 |
2215656.6 |
| 应付管理人报酬 |
263914.65 |
| 应付托管费 |
58061.23 |
| 应付销售服务费 |
12812.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381299.86 |
| 负债合计 |
4723483.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206782225.56 |
| 所有者权益合计 |
282804745.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
287528229.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33475428.8 |
| 结算备付金 |
363270.2 |
| 存出保证金 |
77775.3 |
| 交易性金融资产 |
382968910.05 |
| 股票投资 |
382968910.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7629541.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424514925.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440655.04 |
| 应付赎回款 |
16406295.36 |
| 应付管理人报酬 |
305193.05 |
| 应付托管费 |
67142.46 |
| 应付销售服务费 |
4965.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426944.32 |
| 负债合计 |
17651195.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260609146.79 |
| 所有者权益合计 |
406863730.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
424514925.98 |
