名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -109955129.0 |
1.利息收入 | 85698.66 |
存款利息收入 | 85698.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57151434.36 |
股票投资收益 | -63918195.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6766761.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53339765.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450371.76 |
减:二、费用 | 4628561.69 |
1.管理人报酬 | 3358708.76 |
2.托管费 | 707995.74 |
3.销售服务费 | 191350.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370506.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114583690.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114583690.69 |
一、收入: | -48420370.62 |
1.利息收入 | 47674.56 |
存款利息收入 | 47674.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19644454.05 |
股票投资收益 | -23161500.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3517046.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29001590.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177999.82 |
减:二、费用 | 2388446.56 |
1.管理人报酬 | 1727266.54 |
2.托管费 | 379998.58 |
3.销售服务费 | 99017.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182163.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50808817.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50808817.18 |
一、收入: | -32459782.12 |
1.利息收入 | 93570.63 |
存款利息收入 | 93570.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22156677.45 |
股票投资收益 | -32015631.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9858954.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12070136.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1673460.8 |
减:二、费用 | 4818234.64 |
1.管理人报酬 | 3558292.75 |
2.托管费 | 782824.36 |
3.销售服务费 | 106964.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370153.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37278016.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37278016.76 |
一、收入: | -5059215.92 |
1.利息收入 | 46482.88 |
存款利息收入 | 46482.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7560449.33 |
股票投资收益 | -9246352.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1685903.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1460235.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994515.04 |
减:二、费用 | 2344284.61 |
1.管理人报酬 | 1765512.23 |
2.托管费 | 388412.71 |
3.销售服务费 | 5629.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184729.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7403500.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7403500.53 |