鹏华创业板指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
45231.63 |
存出保证金 |
6820.18 |
交易性金融资产 |
132242581.08 |
股票投资 |
132242581.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
206899.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140885419.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
945784.97 |
应付管理人报酬 |
116060.34 |
应付托管费 |
23212.06 |
应付销售服务费 |
4991.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280085.77 |
负债合计 |
1370134.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
227247528.11 |
所有者权益合计 |
139515285.11 |
负债和所有者权益合计 |
140885419.56 |
资产: |
银行存款 |
9316344.32 |
结算备付金 |
45276.39 |
存出保证金 |
9131.2 |
交易性金融资产 |
128465654.28 |
股票投资 |
128465654.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2759.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93751.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137932917.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
158271.62 |
应付管理人报酬 |
111927.73 |
应付托管费 |
24624.08 |
应付销售服务费 |
2998.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151297.78 |
负债合计 |
449119.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
197669989.48 |
所有者权益合计 |
137483798.13 |
负债和所有者权益合计 |
137932917.7 |
资产: |
银行存款 |
9466044.79 |
结算备付金 |
15652.44 |
存出保证金 |
13186.72 |
交易性金融资产 |
114725892.83 |
股票投资 |
114725892.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
68310.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
143252.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124432339.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
168299.74 |
应付管理人报酬 |
104514.28 |
应付托管费 |
22993.15 |
应付销售服务费 |
743.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226400.19 |
负债合计 |
522950.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
172739057.88 |
所有者权益合计 |
123909388.66 |
负债和所有者权益合计 |
124432339.51 |
资产: |
银行存款 |
9123869.5 |
结算备付金 |
24465.91 |
存出保证金 |
16936.66 |
交易性金融资产 |
122637817.01 |
股票投资 |
122637817.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4129.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
457460.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132264678.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
948873.8 |
应付管理人报酬 |
113109.85 |
应付托管费 |
24884.17 |
应付销售服务费 |
83.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187639.81 |
负债合计 |
1274590.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
155228223.19 |
所有者权益合计 |
130990087.9 |
负债和所有者权益合计 |
132264678.72 |