| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24110593.69 |
| 1.利息收入 | 39332.88 |
| 存款利息收入 | 39332.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1699472.0 |
| 股票投资收益 | -2676722.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977250.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22509862.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59407.58 |
| 减：二、费用 | 2037998.83 |
| 1.管理人报酬 | 1357418.25 |
| 2.托管费 | 285258.07 |
| 3.销售服务费 | 37597.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357725.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26148592.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26148592.52 |
| 一、收入： | -5375438.59 |
| 1.利息收入 | 17985.19 |
| 存款利息收入 | 17985.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234478.82 |
| 股票投资收益 | -1027921.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793442.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5203451.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44506.16 |
| 减：二、费用 | 988612.14 |
| 1.管理人报酬 | 654929.03 |
| 2.托管费 | 144084.38 |
| 3.销售服务费 | 11651.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177947.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6364050.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6364050.73 |
| 一、收入： | -35698199.34 |
| 1.利息收入 | 33810.06 |
| 存款利息收入 | 33810.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3918923.3 |
| 股票投资收益 | 3332730.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586192.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39755000.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104067.61 |
| 减：二、费用 | 1905767.39 |
| 1.管理人报酬 | 1267137.09 |
| 2.托管费 | 278770.18 |
| 3.销售服务费 | 2698.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357161.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37603966.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37603966.73 |
| 一、收入： | -16795477.06 |
| 1.利息收入 | 17434.02 |
| 存款利息收入 | 17434.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3590787.62 |
| 股票投资收益 | 3112284.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478503.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20481838.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78139.97 |
| 减：二、费用 | 975653.06 |
| 1.管理人报酬 | 653721.62 |
| 2.托管费 | 143818.79 |
| 3.销售服务费 | 88.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178023.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17771130.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17771130.12 |
