中加丰裕纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.11元 |
本期利润 |
0.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-0.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
期末基金资产净值 |
40.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.03元 |
本期利润 |
0.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-0.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
期末基金资产净值 |
40.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
372256.44元 |
本期利润 |
369945.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-0.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
期末基金资产净值 |
39.69元 |
期末基金份额净值 |
0.9923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
372264.29元 |
本期利润 |
369953.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
1.0002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.02% |