| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87786845.21 |
| 1.利息收入 | 863737.1 |
| 存款利息收入 | 6367.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53720097.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53691036.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 29060.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33202987.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.72 |
| 减：二、费用 | 13342745.29 |
| 1.管理人报酬 | 5800990.0 |
| 2.托管费 | 966831.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6327890.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6327890.1 |
| 6.其他费用 | 232571.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74444099.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74444099.92 |
| 一、收入： | 50320187.31 |
| 1.利息收入 | 861553.26 |
| 存款利息收入 | 4183.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21148755.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21119694.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 29060.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28309861.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.76 |
| 减：二、费用 | 4238342.65 |
| 1.管理人报酬 | 2875878.05 |
| 2.托管费 | 479313.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 752197.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752197.04 |
| 6.其他费用 | 117703.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46081844.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46081844.66 |
| 一、收入： | 5208778.1 |
| 1.利息收入 | 773870.57 |
| 存款利息收入 | 255674.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18877522.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18873883.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 3638.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14442622.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.7 |
| 减：二、费用 | 7981823.53 |
| 1.管理人报酬 | 3306118.09 |
| 2.托管费 | 552942.07 |
| 3.销售服务费 | 31565.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3795734.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3795734.91 |
| 6.其他费用 | 243912.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2773045.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2773045.43 |
| 一、收入： | 1496225.3 |
| 1.利息收入 | 695105.63 |
| 存款利息收入 | 250652.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
793050.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793050.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8061.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.23 |
| 减：二、费用 | 401498.27 |
| 1.管理人报酬 | 274556.85 |
| 2.托管费 | 47681.82 |
| 3.销售服务费 | 31565.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12874.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12874.9 |
| 6.其他费用 | 34086.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094727.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094727.03 |
