银河行业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
551299.01 |
存出保证金 |
118445.54 |
交易性金融资产 |
701052705.1 |
股票投资 |
700499465.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
553240.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1542530.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
316795.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751507238.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
795399.2 |
应付赎回款 |
837239.12 |
应付管理人报酬 |
747239.33 |
应付托管费 |
124539.88 |
应付销售服务费 |
730.61 |
应付税费 |
129201.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
651544.34 |
负债合计 |
3285893.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
958909980.51 |
所有者权益合计 |
748221344.91 |
负债和所有者权益合计 |
751507238.74 |
资产: |
银行存款 |
57857214.81 |
结算备付金 |
248167.01 |
存出保证金 |
251447.35 |
交易性金融资产 |
843652884.88 |
股票投资 |
843652884.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
696472.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
189314.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
902895500.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
367596.84 |
应付管理人报酬 |
1078753.88 |
应付托管费 |
179792.29 |
应付销售服务费 |
719.1 |
应付税费 |
129200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1208027.03 |
负债合计 |
2964089.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
964562967.98 |
所有者权益合计 |
899931411.71 |
负债和所有者权益合计 |
902895500.85 |
资产: |
银行存款 |
64150487.69 |
结算备付金 |
1660847.8 |
存出保证金 |
479872.07 |
交易性金融资产 |
911973694.48 |
股票投资 |
911973694.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9457418.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
269211.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
987991532.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2345620.83 |
应付赎回款 |
447260.06 |
应付管理人报酬 |
1271011.12 |
应付托管费 |
211835.19 |
应付销售服务费 |
883.05 |
应付税费 |
129200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1508142.24 |
负债合计 |
5913952.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1001145206.67 |
所有者权益合计 |
982077580.09 |
负债和所有者权益合计 |
987991532.58 |
资产: |
银行存款 |
106200942.22 |
结算备付金 |
1249354.72 |
存出保证金 |
310498.34 |
交易性金融资产 |
1099160495.11 |
股票投资 |
1099160495.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1304977.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1208226267.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5855107.72 |
应付赎回款 |
1933895.95 |
应付管理人报酬 |
1363081.72 |
应付托管费 |
227180.3 |
应付销售服务费 |
158.76 |
应付税费 |
129200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1353847.14 |
负债合计 |
10862471.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
978760880.61 |
所有者权益合计 |
1197363796.36 |
负债和所有者权益合计 |
1208226267.95 |