名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -623813.16 |
1.利息收入 | 45877.17 |
存款利息收入 | 45877.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196078.2 |
股票投资收益 | -407829.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32619.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 571288.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-942306.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76537.63 |
减:二、费用 | 1584726.59 |
1.管理人报酬 | 1263540.05 |
2.托管费 | 210589.97 |
3.销售服务费 | 4606.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105985.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2208539.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2208539.75 |
一、收入: | 10426129.39 |
1.利息收入 | 24974.34 |
存款利息收入 | 24974.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8960100.22 |
股票投资收益 | 8585178.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374894.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1424384.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16670.45 |
减:二、费用 | 878843.93 |
1.管理人报酬 | 706210.58 |
2.托管费 | 117701.78 |
3.销售服务费 | 2303.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52628.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9547285.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9547285.46 |
一、收入: | -42965019.65 |
1.利息收入 | 59278.44 |
存款利息收入 | 59278.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41847976.32 |
股票投资收益 | -43096372.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149658.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1098738.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1222402.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46080.48 |
减:二、费用 | 1965496.85 |
1.管理人报酬 | 1587861.13 |
2.托管费 | 264643.58 |
3.销售服务费 | 2327.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110655.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44930516.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44930516.5 |
一、收入: | -20562858.15 |
1.利息收入 | 32995.45 |
存款利息收入 | 32995.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22201186.53 |
股票投资收益 | -22965209.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 764023.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1577985.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27347.44 |
减:二、费用 | 1051352.01 |
1.管理人报酬 | 837158.43 |
2.托管费 | 139526.44 |
3.销售服务费 | 98.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74568.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21614210.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21614210.16 |