银河和美生活混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2822317.97元 |
| 本期利润 |
-2919838.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632469.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
5076467.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-831989.18元 |
| 本期利润 |
-737750.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2925392.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.571元 |
| 期末基金资产净值 |
8049099.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4928946.24元 |
| 本期利润 |
-9561943.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3296465.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7348元 |
| 期末基金资产净值 |
7782572.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78932.15元 |
| 本期利润 |
10385207.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46527667.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
86890276.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.03% |
