银河和美生活混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1295490.28 |
| 存出保证金 |
167843.18 |
| 交易性金融资产 |
311299281.33 |
| 股票投资 |
311299281.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5481418.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489690.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342675585.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529289.38 |
| 应付赎回款 |
498141.97 |
| 应付管理人报酬 |
345152.33 |
| 应付托管费 |
57525.39 |
| 应付销售服务费 |
2663.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996199.83 |
| 负债合计 |
2428972.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294963668.76 |
| 所有者权益合计 |
340246612.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
342675585.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48189284.68 |
| 结算备付金 |
1941602.78 |
| 存出保证金 |
326481.98 |
| 交易性金融资产 |
445343620.06 |
| 股票投资 |
445343620.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158831.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495959821.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440.0 |
| 应付赎回款 |
389369.58 |
| 应付管理人报酬 |
596365.83 |
| 应付托管费 |
99394.31 |
| 应付销售服务费 |
4035.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157212.96 |
| 负债合计 |
2246817.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312160666.14 |
| 所有者权益合计 |
493713003.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
495959821.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87095521.21 |
| 结算备付金 |
2759959.43 |
| 存出保证金 |
348717.57 |
| 交易性金融资产 |
505673684.67 |
| 股票投资 |
505673684.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382536.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596260419.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705667.37 |
| 应付管理人报酬 |
773933.46 |
| 应付托管费 |
128988.89 |
| 应付销售服务费 |
4233.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1590425.61 |
| 负债合计 |
3203248.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340549341.13 |
| 所有者权益合计 |
593057170.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
596260419.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56340964.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
91451.05 |
| 交易性金融资产 |
779073281.98 |
| 股票投资 |
773279986.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5793295.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4976337.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840482035.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8786174.85 |
| 应付管理人报酬 |
893319.25 |
| 应付托管费 |
148886.55 |
| 应付销售服务费 |
21751.99 |
| 应付税费 |
18.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578538.12 |
| 负债合计 |
10428689.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373180638.34 |
| 所有者权益合计 |
830053346.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
840482035.66 |
