名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米研究精选混合发起… | 0.7028 | 1.36% |
易米研究精选混合发起… | 0.7073 | 1.36% |
易米国证消费100指… | 0.689 | 1.04% |
易米国证消费100指… | 0.6815 | 1.02% |
易米鑫选品质混合C | 0.9662 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5364193.2 |
1.利息收入 | 92587.97 |
存款利息收入 | 55380.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14515831.81 |
股票投资收益 | 10848654.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143973.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3811151.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20147615.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175002.35 |
减:二、费用 | 3663890.99 |
1.管理人报酬 | 2854833.16 |
2.托管费 | 475805.53 |
3.销售服务费 | 156997.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176255.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9028084.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9028084.19 |
一、收入: | 2531038.15 |
1.利息收入 | 73461.46 |
存款利息收入 | 36254.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11011461.85 |
股票投资收益 | 8368799.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143973.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2786636.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8714409.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160524.23 |
减:二、费用 | 2249802.05 |
1.管理人报酬 | 1777738.33 |
2.托管费 | 296289.71 |
3.销售服务费 | 91261.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84512.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281236.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281236.1 |
一、收入: | 25760525.64 |
1.利息收入 | 246300.88 |
存款利息收入 | 37795.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11037627.36 |
股票投资收益 | 9112638.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1625491.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299496.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14088604.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387992.58 |
减:二、费用 | 3705152.49 |
1.管理人报酬 | 2922656.28 |
2.托管费 | 487109.36 |
3.销售服务费 | 172475.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122911.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22055373.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22055373.15 |