关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2024 年非港股 通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
根据易米开鑫价值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》及《招募说明书》相关约定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
为保障本基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对本基金(A 类基金份
额代码:015663,C 类基金份额代码:015664)在 2024 年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投等业务,并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2024 年非港股通交易日提示如下:
2024 年
香港耶稣受难节、复活节 3 月 29 日(星期五)、4 月 1 日(星期一)
香港佛诞日 5 月 15 日(星期三)
香港特别行政区成立纪念日 7 月 1 日(星期一)
中秋节 9 月 18 日(星期三)
香港重阳节 10 月 11 日(星期五)
香港圣诞节 12 月 24 日(星期二)下午至 12 月 26 日(星期四)
注:
1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
若港股通交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司也将另行调整并公告。
投资者可访问本公司网站(www.yimifund.com)或拨打本公司客服热线(4006-046-899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
易米基金管理有限公司
2024 年 3 月 6 日
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