| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米研究精选混合发起… | 0.7028 | 1.36% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.7073 | 1.36% |
| 易米国证消费100指… | 0.689 | 1.04% |
| 易米国证消费100指… | 0.6815 | 1.02% |
| 易米鑫选品质混合C | 0.9662 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.58% | -3.80% | -5.18% | -8.86% | 2.99% | -12.94% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1323|4164 | 2816|4454 | 2585|4431 | 2880|4332 | 1441|4201 | 1027|3852 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9384 | 0.9384 | 0.77% | |
| 2024-07-25 | 0.9312 | 0.9312 | -0.77% | |
| 2024-07-24 | 0.9384 | 0.9384 | -1.47% | |
| 2024-07-23 | 0.9524 | 0.9524 | -2.45% | |
| 2024-07-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.08% |
截至2024-06-30 易米开鑫价值优选混合A期末总份额为1.00亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1172.59 | 9.87% |
| 000333 | 美的集团 | 18.00 | 1161.00 | 9.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1100.54 | 9.27% |
| 600380 | 健康元 | 92.00 | 1027.64 | 8.65% |
| 600161 | 天坛生物 | 42.00 | 1024.80 | 8.63% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20.00 | 951.01 | 8.01% |
| 01024 | 快手-W | 21.00 | 884.52 | 7.45% |
| 002027 | 分众传媒 | 115.00 | 696.90 | 5.87% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 640.20 | 5.39% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 536.63 | 4.52% |
