| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
| 天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99582826.21 |
| 1.利息收入 | 587138.86 |
| 存款利息收入 | 444247.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74615858.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74615858.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24268893.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110934.99 |
| 减：二、费用 | 22896459.78 |
| 1.管理人报酬 | 6430650.06 |
| 2.托管费 | 2143550.01 |
| 3.销售服务费 | 2500125.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11317535.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11317535.61 |
| 6.其他费用 | 289731.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76686366.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76686366.43 |
| 一、收入： | 64390066.93 |
| 1.利息收入 | 301250.35 |
| 存款利息收入 | 265058.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36918672.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36918672.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27106918.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63225.39 |
| 减：二、费用 | 13667293.69 |
| 1.管理人报酬 | 3561498.86 |
| 2.托管费 | 1187166.3 |
| 3.销售服务费 | 1883712.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6769322.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6769322.9 |
| 6.其他费用 | 131193.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50722773.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50722773.24 |
| 一、收入： | 82545377.81 |
| 1.利息收入 | 890559.77 |
| 存款利息收入 | 763169.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101804567.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101804567.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20607926.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458177.44 |
| 减：二、费用 | 32273754.36 |
| 1.管理人报酬 | 9965113.88 |
| 2.托管费 | 3130698.13 |
| 3.销售服务费 | 7912223.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10711877.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10711877.7 |
| 6.其他费用 | 265239.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50271623.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50271623.45 |
| 一、收入： | 25012136.36 |
| 1.利息收入 | 139119.42 |
| 存款利息收入 | 120820.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29165235.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29165235.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4484991.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192772.57 |
| 减：二、费用 | 8099037.59 |
| 1.管理人报酬 | 2342252.69 |
| 2.托管费 | 669215.04 |
| 3.销售服务费 | 1638926.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3249484.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3249484.07 |
| 6.其他费用 | 121034.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16913098.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16913098.77 |
