中信建投景晟债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97.28元 |
| 本期利润 |
109.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
4457.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52.27元 |
| 本期利润 |
61.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
6400.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.08元 |
| 本期利润 |
61.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
3673.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
