中信建投景晟债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
909540.92 |
存出保证金 |
67158.65 |
交易性金融资产 |
1007740361.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1007740361.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1018902206.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9962091.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
125680.49 |
应付托管费 |
41893.49 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184984.77 |
负债合计 |
10314650.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
977734130.46 |
所有者权益合计 |
1008587555.98 |
负债和所有者权益合计 |
1018902206.79 |
资产: |
银行存款 |
1570669.61 |
结算备付金 |
5035.24 |
存出保证金 |
5180.36 |
交易性金融资产 |
327629703.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
327629703.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329210588.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20001118.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
76037.68 |
应付托管费 |
25345.91 |
应付销售服务费 |
1.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100099.74 |
负债合计 |
20202603.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
302992093.67 |
所有者权益合计 |
309007985.7 |
负债和所有者权益合计 |
329210588.89 |
资产: |
银行存款 |
53726758.33 |
结算备付金 |
50510257.84 |
存出保证金 |
46871.8 |
交易性金融资产 |
81609196.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
81609196.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-4602.74 |
应收证券清算款 |
16009205.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201897686.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
109075.82 |
应付托管费 |
36358.63 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187407.6 |
负债合计 |
332842.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
200491887.14 |
所有者权益合计 |
201564844.01 |
负债和所有者权益合计 |
201897686.99 |