| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10735964.06 |
| 1.利息收入 | 383683.5 |
| 存款利息收入 | 95715.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8350844.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8350844.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2001436.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1566686.76 |
| 1.管理人报酬 | 792896.16 |
| 2.托管费 | 264298.67 |
| 3.销售服务费 | 11.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316680.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316680.84 |
| 6.其他费用 | 192800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9169277.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9169277.3 |
| 一、收入： | 4754610.31 |
| 1.利息收入 | 233107.48 |
| 存款利息收入 | 62712.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3885449.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885449.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636052.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 548059.72 |
| 1.管理人报酬 | 278354.54 |
| 2.托管费 | 92784.85 |
| 3.销售服务费 | 5.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92925.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92925.36 |
| 6.其他费用 | 83989.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4206550.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4206550.59 |
| 一、收入： | 29414363.94 |
| 1.利息收入 | 8521623.8 |
| 存款利息收入 | 4723399.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20847342.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20847342.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45397.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5952067.1 |
| 1.管理人报酬 | 3806398.57 |
| 2.托管费 | 1268799.58 |
| 3.销售服务费 | 10.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701958.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701958.6 |
| 6.其他费用 | 174900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23462296.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23462296.84 |
