《中信建投景晟债券型证券投资基金开放日净值公告》更正公告
中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2022年12月19日20:52上传了《中信建投景晟债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL文件有误。现将相关内容更正如下:
更正前的内容为:
基金名称 中信建投景晟债券型证券投资基金
基金简称 中信建投景晟债券
基金主代码 015659
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金管理人代码 50840000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
下属各类别基金的基金简称 中信建投景晟债券A 中信建投景晟债券C
下属各类别基金的交易代码 015659 015660
下属各类别基金的份额净值 1.0049 1.0037
下属各类别基金的份额累计净值 1.0049 1.0037
更正后的内容为:
基金名称 中信建投景晟债券型证券投资基金
基金简称 中信建投景晟债券
基金主代码 015659
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金管理人代码 50840000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
下属各类别基金的基金简称 中信建投景晟债券A 中信建投景晟债券C
下属各类别基金的交易代码 015659 015660
下属各类别基金的份额净值 1.00487406 1.00368752
下属各类别基金的份额累计净值 1.00487406 1.00368752
特此更正。
由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
中信建投基金管理有限公司
2022年12月20日
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