名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7167743.97元 |
本期利润 | 9169167.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18530675.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 1008583098.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3570445.44元 |
本期利润 | 4206489.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2486981.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 309001584.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23416871.81元 |
本期利润 | 23462235.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -879237.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
期末基金资产净值 | 201561170.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.54% |