| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10735964.06 |
| 1.利息收入 | 383683.5 |
| 存款利息收入 | 95715.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8350844.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8350844.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2001436.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1566686.76 |
| 1.管理人报酬 | 792896.16 |
| 2.托管费 | 264298.67 |
| 3.销售服务费 | 11.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316680.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316680.84 |
| 6.其他费用 | 192800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9169277.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9169277.3 |
| 一、收入： | 4754610.31 |
| 1.利息收入 | 233107.48 |
| 存款利息收入 | 62712.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3885449.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885449.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636052.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 548059.72 |
| 1.管理人报酬 | 278354.54 |
| 2.托管费 | 92784.85 |
| 3.销售服务费 | 5.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92925.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92925.36 |
| 6.其他费用 | 83989.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4206550.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4206550.59 |
| 一、收入： | 29414363.94 |
| 1.利息收入 | 8521623.8 |
| 存款利息收入 | 4723399.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20847342.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20847342.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45397.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5952067.1 |
| 1.管理人报酬 | 3806398.57 |
| 2.托管费 | 1268799.58 |
| 3.销售服务费 | 10.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701958.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701958.6 |
| 6.其他费用 | 174900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23462296.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23462296.84 |
