名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10735964.06 |
1.利息收入 | 383683.5 |
存款利息收入 | 95715.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8350844.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8350844.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2001436.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1566686.76 |
1.管理人报酬 | 792896.16 |
2.托管费 | 264298.67 |
3.销售服务费 | 11.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 316680.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 316680.84 |
6.其他费用 | 192800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9169277.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9169277.3 |
一、收入: | 4754610.31 |
1.利息收入 | 233107.48 |
存款利息收入 | 62712.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3885449.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3885449.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
636052.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 548059.72 |
1.管理人报酬 | 278354.54 |
2.托管费 | 92784.85 |
3.销售服务费 | 5.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92925.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92925.36 |
6.其他费用 | 83989.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4206550.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4206550.59 |
一、收入: | 29414363.94 |
1.利息收入 | 8521623.8 |
存款利息收入 | 4723399.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20847342.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20847342.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45397.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5952067.1 |
1.管理人报酬 | 3806398.57 |
2.托管费 | 1268799.58 |
3.销售服务费 | 10.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 701958.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 701958.6 |
6.其他费用 | 174900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23462296.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23462296.84 |