富荣医药健康混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59706.08元 |
| 本期利润 |
-56404.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134160.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
791937.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24376.24元 |
| 本期利润 |
-2611.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120635.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
1149283.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87077.2元 |
| 本期利润 |
-129355.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110229.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
1027929.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.68% |
