富荣医药健康混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1323277.51 |
交易性金融资产 |
12666285.08 |
股票投资 |
12666285.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1102.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14100747.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
820.53 |
应付管理人报酬 |
14448.23 |
应付托管费 |
2408.05 |
应付销售服务费 |
274.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
67951.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
16316526.6 |
所有者权益合计 |
14032795.65 |
负债和所有者权益合计 |
14100747.39 |
资产: |
银行存款 |
682867.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
794307.17 |
交易性金融资产 |
12472813.06 |
股票投资 |
12472813.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13949999.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14.72 |
应付管理人报酬 |
17122.23 |
应付托管费 |
2853.7 |
应付销售服务费 |
370.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29283.19 |
负债合计 |
49644.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
15302943.13 |
所有者权益合计 |
13900354.4 |
负债和所有者权益合计 |
13949999.05 |
资产: |
银行存款 |
638019.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
528382.39 |
交易性金融资产 |
13444137.15 |
股票投资 |
13444137.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3174.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14613712.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4697.42 |
应付管理人报酬 |
18718.38 |
应付托管费 |
3119.71 |
应付销售服务费 |
334.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
76869.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
16065508.67 |
所有者权益合计 |
14536842.83 |
负债和所有者权益合计 |
14613712.76 |