鹏华永平6个月定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3005114111.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3005114111.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3021001862.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1192215239.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
466143.26 |
应付托管费 |
155381.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204318.91 |
负债合计 |
1193041083.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1807011092.97 |
所有者权益合计 |
1827960779.65 |
负债和所有者权益合计 |
3021001862.67 |
资产: |
银行存款 |
15137805.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3852299133.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3852299133.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3867436938.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1665517165.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
541378.1 |
应付托管费 |
180459.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234919.08 |
负债合计 |
1666473921.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2160306237.31 |
所有者权益合计 |
2200963017.09 |
负债和所有者权益合计 |
3867436938.74 |
资产: |
银行存款 |
12474280.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10614900981.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10614900981.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10627375261.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2621025047.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2031383.44 |
应付托管费 |
677127.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255971.98 |
负债合计 |
2623989531.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
7998138543.07 |
所有者权益合计 |
8003385730.42 |
负债和所有者权益合计 |
10627375261.6 |