国投瑞银瑞利混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7376587.41 |
| 存出保证金 |
515256.63 |
| 交易性金融资产 |
1495103327.02 |
| 股票投资 |
1491593648.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3509678.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152056.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26496678.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37154.33 |
| 资产总计 |
2354780139.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4675888.29 |
| 应付赎回款 |
920493.13 |
| 应付管理人报酬 |
2417376.7 |
| 应付托管费 |
402896.13 |
| 应付销售服务费 |
257265.86 |
| 应付税费 |
884.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1054525.52 |
| 负债合计 |
9729330.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043691319.62 |
| 所有者权益合计 |
2345050809.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2354780139.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736244807.99 |
| 结算备付金 |
7039489.66 |
| 存出保证金 |
464014.29 |
| 交易性金融资产 |
2256116346.84 |
| 股票投资 |
2252548595.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3567751.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100009702.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1059837.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43404.42 |
| 资产总计 |
3100977603.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15675.75 |
| 应付赎回款 |
12820260.02 |
| 应付管理人报酬 |
3889960.07 |
| 应付托管费 |
648326.68 |
| 应付销售服务费 |
421796.19 |
| 应付税费 |
16.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2239817.03 |
| 负债合计 |
20035852.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1326509718.43 |
| 所有者权益合计 |
3080941750.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3100977603.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812285386.17 |
| 结算备付金 |
10940667.86 |
| 存出保证金 |
1074870.74 |
| 交易性金融资产 |
2510242917.64 |
| 股票投资 |
2506926396.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3316520.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5219651.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8154906.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16482.65 |
| 资产总计 |
3347934882.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18287359.59 |
| 应付赎回款 |
3928019.1 |
| 应付管理人报酬 |
4205044.66 |
| 应付托管费 |
700840.8 |
| 应付销售服务费 |
439174.68 |
| 应付税费 |
17.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3013864.43 |
| 负债合计 |
30574320.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396010342.43 |
| 所有者权益合计 |
3317360561.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3347934882.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291116758.6 |
| 结算备付金 |
8365357.42 |
| 存出保证金 |
569026.06 |
| 交易性金融资产 |
1508710814.73 |
| 股票投资 |
1500967523.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7743291.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300032876.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3799873.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8291.6 |
| 资产总计 |
2112602998.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103821118.71 |
| 应付赎回款 |
1416905.3 |
| 应付管理人报酬 |
2501634.78 |
| 应付托管费 |
416939.14 |
| 应付销售服务费 |
101776.26 |
| 应付税费 |
9.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3336304.35 |
| 负债合计 |
111594688.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793664510.65 |
| 所有者权益合计 |
2001008310.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2112602998.97 |
