国投瑞银瑞利混合(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7376587.41 |
存出保证金 |
515256.63 |
交易性金融资产 |
1495103327.02 |
股票投资 |
1491593648.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3509678.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152056.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26496678.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
37154.33 |
资产总计 |
2354780139.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4675888.29 |
应付赎回款 |
920493.13 |
应付管理人报酬 |
2417376.7 |
应付托管费 |
402896.13 |
应付销售服务费 |
257265.86 |
应付税费 |
884.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1054525.52 |
负债合计 |
9729330.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1043691319.62 |
所有者权益合计 |
2345050809.05 |
负债和所有者权益合计 |
2354780139.25 |
资产: |
银行存款 |
736244807.99 |
结算备付金 |
7039489.66 |
存出保证金 |
464014.29 |
交易性金融资产 |
2256116346.84 |
股票投资 |
2252548595.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3567751.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100009702.37 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1059837.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
43404.42 |
资产总计 |
3100977603.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15675.75 |
应付赎回款 |
12820260.02 |
应付管理人报酬 |
3889960.07 |
应付托管费 |
648326.68 |
应付销售服务费 |
421796.19 |
应付税费 |
16.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2239817.03 |
负债合计 |
20035852.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
1326509718.43 |
所有者权益合计 |
3080941750.82 |
负债和所有者权益合计 |
3100977603.36 |
资产: |
银行存款 |
812285386.17 |
结算备付金 |
10940667.86 |
存出保证金 |
1074870.74 |
交易性金融资产 |
2510242917.64 |
股票投资 |
2506926396.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3316520.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5219651.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8154906.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16482.65 |
资产总计 |
3347934882.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18287359.59 |
应付赎回款 |
3928019.1 |
应付管理人报酬 |
4205044.66 |
应付托管费 |
700840.8 |
应付销售服务费 |
439174.68 |
应付税费 |
17.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3013864.43 |
负债合计 |
30574320.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1396010342.43 |
所有者权益合计 |
3317360561.96 |
负债和所有者权益合计 |
3347934882.59 |
资产: |
银行存款 |
291116758.6 |
结算备付金 |
8365357.42 |
存出保证金 |
569026.06 |
交易性金融资产 |
1508710814.73 |
股票投资 |
1500967523.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7743291.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300032876.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3799873.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8291.6 |
资产总计 |
2112602998.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103821118.71 |
应付赎回款 |
1416905.3 |
应付管理人报酬 |
2501634.78 |
应付托管费 |
416939.14 |
应付销售服务费 |
101776.26 |
应付税费 |
9.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3336304.35 |
负债合计 |
111594688.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
793664510.65 |
所有者权益合计 |
2001008310.95 |
负债和所有者权益合计 |
2112602998.97 |