名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -125366857.39 |
1.利息收入 | 4463056.05 |
存款利息收入 | 3142495.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67426321.89 |
股票投资收益 | -120371144.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107592.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52837230.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66463242.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4059650.59 |
减:二、费用 | 56199915.43 |
1.管理人报酬 | 43749268.91 |
2.托管费 | 7291544.83 |
3.销售服务费 | 4864269.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291402.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181566772.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181566772.82 |
一、收入: | -52257662.55 |
1.利息收入 | 1670641.45 |
存款利息收入 | 1488613.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16670568.41 |
股票投资收益 | -59536720.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102358.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42763793.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40312288.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3054553.27 |
减:二、费用 | 34214980.28 |
1.管理人报酬 | 26742023.61 |
2.托管费 | 4457003.95 |
3.销售服务费 | 2869005.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146936.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86472642.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86472642.83 |
一、收入: | -69781853.86 |
1.利息收入 | 3405773.12 |
存款利息收入 | 2764973.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26938031.65 |
股票投资收益 | 3426879.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4292513.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19218638.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-104210848.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4085190.21 |
减:二、费用 | 38438826.64 |
1.管理人报酬 | 30939207.07 |
2.托管费 | 5156534.55 |
3.销售服务费 | 2055542.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287456.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108220680.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108220680.5 |
一、收入: | 69393644.21 |
1.利息收入 | 1090994.54 |
存款利息收入 | 1004642.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17207409.51 |
股票投资收益 | 6918846.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1140075.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9148487.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48930524.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2164715.41 |
减:二、费用 | 10900837.14 |
1.管理人报酬 | 9151947.75 |
2.托管费 | 1525324.63 |
3.销售服务费 | 101776.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121712.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58492807.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58492807.07 |