| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -125366857.39 |
| 1.利息收入 | 4463056.05 |
| 存款利息收入 | 3142495.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67426321.89 |
| 股票投资收益 | -120371144.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107592.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52837230.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66463242.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4059650.59 |
| 减：二、费用 | 56199915.43 |
| 1.管理人报酬 | 43749268.91 |
| 2.托管费 | 7291544.83 |
| 3.销售服务费 | 4864269.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291402.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181566772.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181566772.82 |
| 一、收入： | -52257662.55 |
| 1.利息收入 | 1670641.45 |
| 存款利息收入 | 1488613.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16670568.41 |
| 股票投资收益 | -59536720.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102358.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42763793.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40312288.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3054553.27 |
| 减：二、费用 | 34214980.28 |
| 1.管理人报酬 | 26742023.61 |
| 2.托管费 | 4457003.95 |
| 3.销售服务费 | 2869005.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146936.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86472642.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86472642.83 |
| 一、收入： | -69781853.86 |
| 1.利息收入 | 3405773.12 |
| 存款利息收入 | 2764973.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26938031.65 |
| 股票投资收益 | 3426879.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4292513.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19218638.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104210848.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4085190.21 |
| 减：二、费用 | 38438826.64 |
| 1.管理人报酬 | 30939207.07 |
| 2.托管费 | 5156534.55 |
| 3.销售服务费 | 2055542.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287456.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108220680.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108220680.5 |
| 一、收入： | 69393644.21 |
| 1.利息收入 | 1090994.54 |
| 存款利息收入 | 1004642.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17207409.51 |
| 股票投资收益 | 6918846.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140075.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9148487.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48930524.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164715.41 |
| 减：二、费用 | 10900837.14 |
| 1.管理人报酬 | 9151947.75 |
| 2.托管费 | 1525324.63 |
| 3.销售服务费 | 101776.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121712.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58492807.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58492807.07 |
