国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”，代码：
600325.SH）非公开发行股票的认购。华发股份已发布《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资“华发股份”非公开发行
股票的相关信息公告如下：

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基金名称 债券型证券投资基 混合型证券投资基 配置混合型证券投 混合型证券投资基 选混合型证券投 势一年持有期混 500 指数量化增

金 金 资基金 金 资基金 合型证券投资基 强型证券投资基

金 金

非公开发行股票名 华发股份 华发股份 华发股份 华发股份 华发股份 华发股份 华发股份

称及代码 （600325.SH） （600325.SH） （600325.SH） （600325.SH） （600325.SH） （600325.SH） （600325.SH）

认购数量（股） 6,195,786 2,478,314 6,195,786 2,478,314 619,578 619,578 991,325

总成本（元） 49,999,993.02 19,999,993.98 49,999,993.02 19,999,993.98 4,999,994.46 4,999,994.46 7,999,992.75

总成本占基金资产 0.40% 1.89% 1.90% 1.84% 1.20% 1.03% 0.55%

净值比例

账面价值（元） 49,752,161.58 19,900,861.42 49,752,161.58 19,900,861.42 4,975,211.34 4,975,211.34 7,960,339.75

账面价值占基金资 0.40% 1.89% 1.89% 1.83% 1.19% 1.02% 0.54%

产净值比例

限售期 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月


注：上述数据截止日为 2023 年 10 月 30 日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。
特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2023 年 10 月 31 日
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