| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.15% | -1.13% | -4.13% | -5.66% | 3.07% | -5.79% | -10.76% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1062|2273 | 1693|2304 | 1933|2303 | 1942|2288 | 1365|2281 | 790|2201 | 699|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.182 | 2.182 | -0.55% | |
| 2024-07-19 | 2.194 | 2.194 | -0.41% | |
| 2024-07-18 | 2.203 | 2.203 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 2.196 | 2.196 | -0.45% | |
| 2024-07-16 | 2.206 | 2.206 | -0.05% |
截至2024-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C期末总份额为2.38亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 442.00 | 9341.62 | 4.16% |
| 002831 | 裕同科技 | 325.00 | 8333.43 | 3.71% |
| 000100 | TCL科技 | 1615.00 | 6979.78 | 3.11% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 487.00 | 6826.68 | 3.04% |
| 002727 | 一心堂 | 446.00 | 6737.60 | 3.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 202.00 | 6544.57 | 2.91% |
| 002311 | 海大集团 | 121.00 | 5735.23 | 2.55% |
| 601898 | 中煤能源 | 385.00 | 4816.78 | 2.15% |
| 601975 | 招商南油 | 1286.00 | 4618.50 | 2.06% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 220.00 | 4611.64 | 2.05% |
