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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰紫金货币增利B (015650)
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华泰紫金货币增利B（015650）
基金类型：货币型     成立日期：2022-05-09     基金规模：35.57亿份     基金经理： 赵骥 张迪 
基金全称：华泰紫金货币增利货币市场基金     基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

1000万元起购, 单日限额500万元
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名称 成立以来收益 操作

华泰紫金货币增利B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 113256806.39元
本期利润 113256806.39元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1616%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10077604929.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.3423%
期间数据和指标
本期已实现收益 54184500.5元
本期利润 54184500.5元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0813%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4802893992.07元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.2495%
期间数据和指标
本期已实现收益 26732537.45元
本期利润 26732537.45元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1557%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4891880947.25元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.1557%
期间数据和指标
本期已实现收益 1861133.41元
本期利润 1861133.41元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.2537%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3133410303.71元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.2537%
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