| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4599 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 305990049.86 |
| 1.利息收入 | 107713360.17 |
| 存款利息收入 | 56739632.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198276689.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194449479.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 3827210.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64492325.84 |
| 1.管理人报酬 | 28924564.38 |
| 2.托管费 | 5784912.78 |
| 3.销售服务费 | 6567572.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22661206.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22661206.01 |
| 6.其他费用 | 387512.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241497724.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241497724.02 |
| 一、收入： | 151442790.7 |
| 1.利息收入 | 47282691.62 |
| 存款利息收入 | 20047607.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104160099.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102642112.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 1517986.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30559002.54 |
| 1.管理人报酬 | 14295949.52 |
| 2.托管费 | 2859189.87 |
| 3.销售服务费 | 3475278.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9700096.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9700096.71 |
| 6.其他费用 | 155302.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120883788.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120883788.16 |
| 一、收入： | 101068783.22 |
| 1.利息收入 | 23654995.18 |
| 存款利息收入 | 3011342.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77413788.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74354230.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 3059557.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19903750.05 |
| 1.管理人报酬 | 11397385.31 |
| 2.托管费 | 2279477.15 |
| 3.销售服务费 | 1359568.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4534581.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4534581.95 |
| 6.其他费用 | 217011.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81165033.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81165033.17 |
| 一、收入： | 16666177.69 |
| 1.利息收入 | 3852644.17 |
| 存款利息收入 | 788963.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12813533.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12395335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 418198.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2866538.3 |
| 1.管理人报酬 | 1931452.48 |
| 2.托管费 | 386290.5 |
| 3.销售服务费 | 141532.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331908.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331908.73 |
| 6.其他费用 | 53588.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13799639.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13799639.39 |
