名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利C | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金货币增利A | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金货币增利B | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4599 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6449.23 | 2892.46 | 44.85% | 578.49 | 8.97% | -- | -- | 656.76 | 10.18% |
2023-06-30 | 3055.90 | 1429.59 | 46.78% | 285.92 | 9.36% | -- | -- | 347.53 | 11.37% |
2022-12-31 | 1990.38 | 1139.74 | 57.26% | 227.95 | 11.45% | -- | -- | 135.96 | 6.83% |
2022-06-30 | 286.65 | 193.15 | 67.38% | 38.63 | 13.48% | -- | -- | 14.15 | 4.94% |