淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8363339.8元 |
本期利润 |
9889523.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7183104.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
期末基金资产净值 |
259327632.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0329元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4804278.98元 |
本期利润 |
6689056.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9438220.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
期末基金资产净值 |
517183736.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0234元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27450091.76元 |
本期利润 |
26066505.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7627678.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
798681964.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0111元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.11% |