淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3396.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278182610.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278182610.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2542996.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281618004.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22003925.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48497.88 |
| 应付托管费 |
12124.47 |
| 应付销售服务费 |
48497.88 |
| 应付税费 |
981.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176344.32 |
| 负债合计 |
22290371.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251061645.61 |
| 所有者权益合计 |
259327632.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
281618004.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1640844.12 |
| 结算备付金 |
28.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
561677829.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561677829.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74973258.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638291960.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120838058.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69564.65 |
| 应付托管费 |
17391.18 |
| 应付销售服务费 |
69564.65 |
| 应付税费 |
5454.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108190.92 |
| 负债合计 |
121108224.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505344224.93 |
| 所有者权益合计 |
517183736.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
638291960.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7730793.75 |
| 结算备付金 |
10.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
798050705.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796963366.42 |
| 资产支持证券投资 |
1087339.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100069241.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24904143.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930754894.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131476303.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155963.67 |
| 应付托管费 |
38990.93 |
| 应付销售服务费 |
155963.67 |
| 应付税费 |
16793.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228914.73 |
| 负债合计 |
132072930.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789892708.29 |
| 所有者权益合计 |
798681964.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
930754894.66 |
