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基金买卖网 > 基金净值 > 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

015646
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2022-05-11     基金规模:2.53亿份     基金经理: 石玉 
基金全称:中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.12%
  • 近一季增长率
    0.46%
  • 近半年增长率
    1.03%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.48% 0.00% 0.12% 0.46% 1.03% 2.09% 4.02% --
沪深300 -1.75% -0.55% -5.34% -9.70% -4.57% -11.47% -20.43% -31.20%
同类平均
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2.84% 0.08% 0.19% 1.00% 2.03% 3.49% 6.17% 10.34%
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329|402 415|504 259|497 379|460 350|421 301|349 269|285 --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

中下

落后

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.0478 1.0478 0.00%
2024-08-22 1.0478 1.0478 0.01%
2024-08-21 1.0477 1.0477 -0.02%
2024-08-20 1.0479 1.0479 0.00%
2024-08-19 1.0479 1.0479 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金经理
石玉:石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理,2020年7月3日至今担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:38.01%

持有份额

截至2024-06-30 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起期末总份额为2.53亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为2.49亿份,赎回数为2.48亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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