名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.48% | 0.00% | 0.12% | 0.46% | 1.03% | 2.09% | 4.02% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | 2.84% | 0.08% | 0.19% | 1.00% | 2.03% | 3.49% | 6.17% | 10.34% |
同类排名[指数型] |
329|402 | 415|504 | 259|497 | 379|460 | 350|421 | 301|349 | 269|285 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.0477 | 1.0477 | -0.02% | |
2024-08-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
2024-08-19 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% |
截至2024-06-30 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起期末总份额为2.53亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为2.49亿份,赎回数为2.48亿份)