平安中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2060384285.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2060384285.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30006937.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101484032.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2196831248.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324797.03 |
| 应付托管费 |
81199.27 |
| 应付销售服务费 |
324797.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111318.71 |
| 负债合计 |
842112.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2125320530.86 |
| 所有者权益合计 |
2195989136.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2196831248.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6611448.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3327896504.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3327896504.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
315084937.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252490821.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3902083711.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463434.16 |
| 应付托管费 |
115858.56 |
| 应付销售服务费 |
463434.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159998.88 |
| 负债合计 |
1202725.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3809958979.95 |
| 所有者权益合计 |
3900880986.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3902083711.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61583790.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3329094734.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3329094734.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1006301759.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538748799.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4935729083.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60009758.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
599966.45 |
| 应付托管费 |
149991.59 |
| 应付销售服务费 |
599966.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245558.21 |
| 负债合计 |
61605240.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4816113168.01 |
| 所有者权益合计 |
4874123843.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4935729083.86 |
