名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | 0.07% | 0.25% | 0.55% | 1.08% | 1.99% | 4.20% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | 2.38% | 0.10% | 0.48% | 1.11% | 2.44% | 3.67% | 6.70% | 11.48% |
同类排名[指数型] |
367|404 | 299|479 | 372|470 | 389|444 | 366|404 | 325|346 | 270|283 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
2024-07-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% |
截至2024-03-31 平安中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为13.19亿份,相比减少8.06亿份 (本季申购数为19.13亿份,赎回数为27.19亿份)