| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0345 | 0.10% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0633 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4503 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4504 | 1.69% |
| 金鹰增益货币A | 0.3981 | 1.50% |
| 金鹰货币A | 0.3832 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19209632.5 |
| 1.利息收入 | 27509.62 |
| 存款利息收入 | 27509.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16501640.06 |
| 股票投资收益 | -17980387.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94845.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1383902.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2815121.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79618.94 |
| 减：二、费用 | 2461460.48 |
| 1.管理人报酬 | 1847169.03 |
| 2.托管费 | 307861.58 |
| 3.销售服务费 | 103568.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12661.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12661.4 |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21671092.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21671092.98 |
| 一、收入： | -1765683.87 |
| 1.利息收入 | 9193.17 |
| 存款利息收入 | 9193.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3841286.07 |
| 股票投资收益 | -4730021.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91325.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797409.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2000946.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65462.94 |
| 减：二、费用 | 1400201.72 |
| 1.管理人报酬 | 1076332.85 |
| 2.托管费 | 179388.82 |
| 3.销售服务费 | 44208.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9767.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9767.17 |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165885.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165885.59 |
| 一、收入： | -170711174.58 |
| 1.利息收入 | 99728.27 |
| 存款利息收入 | 99084.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139303689.99 |
| 股票投资收益 | -143049338.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677566.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068082.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34079360.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2572147.4 |
| 减：二、费用 | 6949640.71 |
| 1.管理人报酬 | 5751975.55 |
| 2.托管费 | 958662.57 |
| 3.销售服务费 | 19614.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37184.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37184.66 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177660815.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177660815.29 |
| 一、收入： | -116717809.14 |
| 1.利息收入 | 71677.67 |
| 存款利息收入 | 71677.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118853013.92 |
| 股票投资收益 | -121441420.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354674.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233732.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32298.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2031228.78 |
| 减：二、费用 | 4625963.5 |
| 1.管理人报酬 | 3864112.29 |
| 2.托管费 | 644018.73 |
| 3.销售服务费 | 2952.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19415.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19415.05 |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121343772.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121343772.64 |
