| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.04% | -1.06% | -4.04% | -5.56% | 6.40% | -20.01% | -33.62% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1226|2273 | 1656|2304 | 1907|2303 | 1929|2288 | 848|2281 | 1743|2201 | 1697|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.094 | 1.094 | -0.70% | |
| 2024-07-19 | 1.1017 | 1.1017 | -0.14% | |
| 2024-07-18 | 1.1032 | 1.1032 | 0.62% | |
| 2024-07-17 | 1.0964 | 1.0964 | -0.99% | |
| 2024-07-16 | 1.1074 | 1.1074 | 0.15% |
截至2024-06-30 金鹰产业整合混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 379.60 | 4.69% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 284.12 | 3.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 263.20 | 3.25% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 249.62 | 3.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 234.84 | 2.90% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 234.78 | 2.90% |
| 601601 | 中国太保 | 8.00 | 228.73 | 2.83% |
| 000157 | 中联重科 | 28.00 | 221.26 | 2.73% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 200.53 | 2.48% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 195.41 | 2.42% |
