名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -158766141.57 |
1.利息收入 | 382040.01 |
存款利息收入 | 382040.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179136464.05 |
股票投资收益 | -193205175.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1354386.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12714325.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19966116.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22165.89 |
减:二、费用 | 16418184.33 |
1.管理人报酬 | 13865170.91 |
2.托管费 | 2310861.77 |
3.销售服务费 | 3489.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238659.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175184325.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175184325.9 |
一、收入: | 36826897.56 |
1.利息收入 | 220484.54 |
存款利息收入 | 220484.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14329865.4 |
股票投资收益 | -24592100.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 268404.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9993830.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50923255.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13023.04 |
减:二、费用 | 8728353.29 |
1.管理人报酬 | 7378229.36 |
2.托管费 | 1229704.88 |
3.销售服务费 | 1987.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118431.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28098544.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28098544.27 |
一、收入: | -313403212.56 |
1.利息收入 | 630206.17 |
存款利息收入 | 630206.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103011602.92 |
股票投资收益 | -122883735.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1076630.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18795502.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211119847.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98032.1 |
减:二、费用 | 19213811.54 |
1.管理人报酬 | 16262116.77 |
2.托管费 | 2710352.86 |
3.销售服务费 | 2393.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238945.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-332617024.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-332617024.1 |
一、收入: | -111452845.51 |
1.利息收入 | 281831.83 |
存款利息收入 | 281831.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55747422.82 |
股票投资收益 | -69535927.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1076630.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12711874.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56056102.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68847.69 |
减:二、费用 | 10079230.42 |
1.管理人报酬 | 8537566.01 |
2.托管费 | 1422927.7 |
3.销售服务费 | 227.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118505.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121532075.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121532075.93 |