| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -158766141.57 |
| 1.利息收入 | 382040.01 |
| 存款利息收入 | 382040.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179136464.05 |
| 股票投资收益 | -193205175.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354386.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12714325.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19966116.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22165.89 |
| 减：二、费用 | 16418184.33 |
| 1.管理人报酬 | 13865170.91 |
| 2.托管费 | 2310861.77 |
| 3.销售服务费 | 3489.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238659.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175184325.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175184325.9 |
| 一、收入： | 36826897.56 |
| 1.利息收入 | 220484.54 |
| 存款利息收入 | 220484.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14329865.4 |
| 股票投资收益 | -24592100.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268404.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9993830.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50923255.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13023.04 |
| 减：二、费用 | 8728353.29 |
| 1.管理人报酬 | 7378229.36 |
| 2.托管费 | 1229704.88 |
| 3.销售服务费 | 1987.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118431.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28098544.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28098544.27 |
| 一、收入： | -313403212.56 |
| 1.利息收入 | 630206.17 |
| 存款利息收入 | 630206.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103011602.92 |
| 股票投资收益 | -122883735.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076630.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18795502.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211119847.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98032.1 |
| 减：二、费用 | 19213811.54 |
| 1.管理人报酬 | 16262116.77 |
| 2.托管费 | 2710352.86 |
| 3.销售服务费 | 2393.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238945.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332617024.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332617024.1 |
| 一、收入： | -111452845.51 |
| 1.利息收入 | 281831.83 |
| 存款利息收入 | 281831.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55747422.82 |
| 股票投资收益 | -69535927.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076630.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12711874.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56056102.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68847.69 |
| 减：二、费用 | 10079230.42 |
| 1.管理人报酬 | 8537566.01 |
| 2.托管费 | 1422927.7 |
| 3.销售服务费 | 227.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118505.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121532075.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121532075.93 |
